（资政发[2018]3号）

为规范湖北文理学院资产经营管理（有限）公司·后勤集团（以下简称公司）接待管理，深入贯彻落实中央八项规定精神，加强党风廉政建设，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，根据《湖北省党政机关国内公务接待管理办法》和《湖北省省级党政机关商务接待管理暂行规定》等文件规定，结合公司实际，制定本办法。

一、接待范围

本办法中的接待是指公务接待、商务接待和外事接待。

公务接待是指上级部门或其他单位来公司检查指导、考察调研、学习交流等活动所需的接待。

商务接待是指公司在招商引资、商务谈判、项目洽谈等经贸活动所需的接待。

外事接待是指国外、境外来宾到公司来访交流、商务洽谈等活动所需的接待。

二、预算管理

    接待费用全部纳入公司预算管理，单独列支，并从严控制。

三、开支范围及标准

接待费的开支范围包括接待餐费、住宿费、交通费等，不得报销或支付应由个人负担的费用，禁止借接待名义列支其他支出，接待活动不得以任何名义赠送礼金、有价证券和土特产等。

（一）公务接待

1、实行事前审批制度。根据来访单位公函，填写《公务接待审批单》（见附件1），须经公司部门负责人、公司办公室和公司分管领导审批。无公函的公务活动和来访人员，不予接待和报销相关费用。能够合并的公务接待应统筹安排。

　　2、实行接待清单制度。接待部门须在公务活动结束后5个工作日内据实填写《公务接待清单》（见附件2），经部门负责人审签后，列入财务报销凭证。接待清单应如实反映接待费用等情况。

　　3、公司领导和各部门公务外出，应尽量不给接待单位增加负担。确需对方单位接待的，由公司向对方单位发出公函，告知具体事宜。

　　4、公务接待原则上安排在公司定点酒店，执行协议价格。

5、单次公务接待中，负责接待部门可安排工作餐1次。严格控制陪餐人数，接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的1/3。工作餐应供应家常菜，不得提供高档菜品，不得提供香烟和酒水。

6、接待住宿用房以标准间为主，接待省部级干部可安排普通套间，厅(局)级干部可安排单间，一律不得额外配发房间用品或摆放香烟、饮料等。

各部门邀请专家教授学者来公司讲学或开展其他活动，其公务接待参照本规定执行。

　　7、公务接待中需安排车辆的，应坚持轻车简从，合理使用车型，集中统一乘车，严格控制随行车辆数。

　  8、公务接待不铺设迎宾地毯，不摆放花草，不张贴悬挂标语横幅。

（二）商务接待

1、实行商务接待审批控制制度。安排商务接待活动前，应当填写《商务接待事前审批单》（见附件3），须经公司部门负责人、公司办公室和公司分管领导审批。商务接待活动结束后，接待单位应当如实填写《商务接待清单》（见附件4）。

2、商务接待交通安排应当注重安全、经济，提倡公共交通方式。离市赴省内有关地方的，火车可乘坐软席（软座、软卧）或高铁/动车一等座，轮船可乘坐二等舱，飞机可乘坐经济舱。特殊情况确需租用车辆的，应严格控制。

3、商务接待住宿安排应当注重安全、舒适，不追求奢华。商务接待住房原则上安排单间或标准间，价格标准上限为每天480元。特殊情况需要安排套间的，价格标准上限为每天800元。

4、商务接待就餐安排应当注意节俭，严格根据伙食费标准选择菜品，提倡采用自助餐形式，自助餐标准上限为每人每天300元。

除日常伙食外，确属需要，可安排工作餐一次，工作餐标准上限为每人每次200元。

接待部门陪餐人数应控制在来宾人数的1/3以内，最多不超过5人。

5、财务部门应加强对商务接待经费使用情况的监督检查；审计监察部门应加强对商务接待经费使用情况的审计；接待部门应对本部门商务接待加强内部控制，主动配合接受检查，并认真落实检查意见。

（三）外事接待

外事接待按照《湖北省外宾接待经费管理办法》执行。

四、报销管理

各类接待费用报销实行一事一结，必须按规定办理报销审批手续。

报销公务接待费用时需提供来访单位公函、公务接待审批单、公务接待清单、食宿发票和菜单等。报销凭证不齐全或内容不一致的，不得报销。

报销商务接待费用时需提供派出单位公函（或邀请函、电话记录等）、商务接待事前审批单、商务接待清单、食宿发票和菜单等。报销凭证不齐全或内容不一致的，不得报销。

严格执行同城不得接待有关规定。在公务接待、商务接待中，对同城来校工作人员的对外接待，可根据工作需要安排工作餐，工作餐标准不超过40元/人。校内单位一般不报销工作餐，确因情况特殊，工作不能间断而加班误餐的，校内单位工作餐标准不超过40元/人。报销工作餐，须填写《工作餐报销审批表》（见附件5），须经公司部门负责人、公司办公室、公司分管领导审批。

各类接待费用报销必须有经办人、公司分管领导和公司分管财务负责人签字。签字不全，不得报销。

接待费支出原则上采用公务卡支付或对公转账，报销时需提供相关凭证。确需以现金方式支付的，由经办人说明情况，并经公司总经理审批。

五、本办法未尽事宜，根据国家有关规定执行。

六、本办法由公司财务部负责解释，自发文之日起执行。

附件1：

公务接待审批单

接待部门公章：               经办人:           年   月   日

填表说明:此表一式两份，一份交财务部，一份本部门留存。

附件2：

公务接待清单

接待部门公章：              经办人：             年   月   日

填表说明:此表一式两份，一份交财务部，一份本部门留存。

附件3：

商务接待事前审批单

填表说明:此表一式两份，一份交财务部，一份本部门留存。

附件4：

商务接待清单

填表说明:此表一式两份，一份交财务部，一份本部门留存。

附件5：

工作餐报销审批表

填表说明:此表一式两份，一份交财务部，一份本部门留存。